有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年11月1日 至 平成31年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 269,843 |
| 減価償却費 | 41,577 |
| 敷金償却費 | 984 |
| のれん償却額 | 2,456 |
| 顧客関連資産償却額 | 2,633 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 支払利息 | 652 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,999 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36,928 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,600 |
| その他 | △4,311 |
| 小計 | 312,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △652 |
| 法人税等の支払額 | △105,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 |
| 敷金の差入による支出 | △6,671 |
| 敷金の回収による収入 | 8,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △12,057 |
| 配当金の支払額 | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,405,406 |