有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 56,529 | 7,408 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,647 | 16,720 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 350 | 472 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △201 | △530 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,513 | 684 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,916 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 110 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,299 | △71,573 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △635 | △259 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,489 | △2,790 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,718 | △29,821 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △14,121 | 3,366 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,097 | 10,271 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,499 | 5,184 | |||||||||
| その他 | 3,899 | △3,112 | |||||||||
| 小計 | 136,020 | △62,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △49,189 | △10,175 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 11,526 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,833 | △60,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,891 | △21,511 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,559 | △22,546 | |||||||||
| 差入保証金の返還による収入 | 462 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,988 | △44,058 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 99,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,310 | △5,310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,310 | 93,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,535 | △10,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,399 | 248,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 248,934 | ※1 238,053 | |||||||||