有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 42,624 | △31,358 |
| 減価償却費 | 38,493 | 24,134 |
| 減損損失 | 64,539 | - |
| 固定資産除却損 | - | 65,333 |
| 資産除去債務戻入益 | △4,402 | - |
| 事務所移転費用 | - | 1,751 |
| 保険解約返戻金 | △15,075 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,568 | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,400 | △13 |
| 支払利息 | 3,692 | 2,001 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,660 | △26,278 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △2,509 | △821 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,117 | 1,780 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,613 | 31,206 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △397 | △8,011 |
| その他 | △2,346 | 4,180 |
| 小計 | 131,858 | 64,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 17 |
| 利息の支払額 | △3,586 | △1,857 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △1,632 |
| 法人税等の支払額 | △34,246 | △63,190 |
| 法人税等の還付額 | - | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,504 | △2,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,890 | △21,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67,177 | △558 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,925 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,070 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,170 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,011 | △41,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 30,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,164 | △41,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,239 | 72,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △111,400 | △86,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 |
| その他 | △1,428 | △436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,589 | △11,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △695 | △798 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,384 | △56,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,515 | 225,899 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 225,899 | ※ 169,862 |