区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	8,017,901	5,781,021	1.68	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,715,468	2,401,015	1.76	-
1年以内に返済予定のリース債務	29,519	28,703	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,414,863	7,918,524	1.76	2019年～2031年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	52,734	24,030	-	2019年～2022年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	17,230,486	16,153,294	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	5,617,845	2,051,312	67,761	45,507
リース債務	13,278	7,568	3,183	-