有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,039,885 | 903,801 |
減価償却費 | 292,377 | 337,293 |
たな卸資産評価損 | 5,289 | 33,002 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,103 | △13,696 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,008 | 2,483 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,165 | △8,242 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 33,277 | 82,868 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 53,469 |
受取利息及び受取配当金 | △883 | △837 |
支払利息 | 295,820 | 320,148 |
有形固定資産売却損益(△は益) | △10,363 | - |
有形固定資産除却損 | 493 | 577 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,954 | 2,411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,391,097 | 791,102 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △149,583 | 206,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 731,461 | △1,867,883 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 217,846 | 214,895 |
その他 | △48,544 | △43,592 |
小計 | △1,981,907 | 1,014,489 |
利息及び配当金の受取額 | 858 | 862 |
利息の支払額 | △273,721 | △320,275 |
法人税等の支払額 | △423,796 | △287,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,678,566 | 407,706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △523,047 | △281,875 |
定期預金の払戻による収入 | 329,893 | 381,581 |
有形固定資産の取得による支出 | △186,192 | △382,218 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,492 | - |
無形固定資産の取得による支出 | △83,656 | △12,870 |
資産除去債務の履行による支出 | △20,150 | △8,500 |
その他 | △4,178 | 3,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,839 | △300,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 13,019,690 | 16,107,236 |
短期借入金の返済による支出 | △10,132,844 | △18,355,016 |
長期借入れによる収入 | 4,131,300 | 6,903,210 |
長期借入金の返済による支出 | △4,520,530 | △5,703,102 |
リース債務の返済による支出 | △25,753 | △29,519 |
社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
配当金の支払額 | △14,700 | △14,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,447,162 | △1,101,891 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △696,243 | △994,957 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,779,584 | 7,083,340 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,083,340 | ※ 6,088,383 |