有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 296,784 | 13,500 | 1.48 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 113,394 | 94,534 | 1.23 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 9,298 | 17,860 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 190,602 | 127,706 | 1.23 | 2019年~2022年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,994 | 37,841 | - | 2019年~2023年 |
合計 | 626,073 | 291,442 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 84,726 | 22,008 | 16,008 | 4,964 |
リース債務 | 14,722 | 11,625 | 8,238 | 3,254 |