有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,258 | 2,491 | |||||||||
| 減価償却費 | 289 | 359 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33 | △5 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | △11 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | △81 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6 | 7 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | 13 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △506 | △304 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 149 | △120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24 | △9 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 503 | 196 | |||||||||
| その他 | 64 | △180 | |||||||||
| 小計 | 2,766 | 2,418 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △396 | △1,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372 | 1,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75 | △341 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △158 | △242 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △30 | |||||||||
| その他 | △36 | 193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280 | △420 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170 | △173 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 24 | 60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,400 | △306 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546 | △419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 545 | 577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,831 | 2,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,377 | ※1 2,954 | |||||||||