有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/12 15:00
【資料】
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【項目】
123項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
当事業年度
(自 2018年10月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)△228,068△838,700
減価償却費24,42752,492
減損損失-160,037
受注損失引当金の増減額(△は減少)8,830△2,498
受取利息及び受取配当金△9△19
助成金収入△570-
支払利息6,33510,111
支払手数料15,000-
上場関連費用-134,579
売上債権の増減額(△は増加)△102,321△135,686
前払費用の増減額(△は増加)△21,420△113,294
未払金の増減額(△は減少)241,54852,952
未払消費税等の増減額(△は減少)△24,89539,066
その他7,79529,933
小計△73,348△611,025
利息及び配当金の受取額919
助成金の受取額570-
利息の支払額△6,309△10,167
法人税等の支払額△1,917△2,102
営業活動によるキャッシュ・フロー△80,995△623,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△166,912△15,530
敷金及び保証金の差入による支出△340,971-
敷金及び保証金の回収による収入20,14535,040
その他△2,501344
投資活動によるキャッシュ・フロー△490,23919,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000-
短期借入金の返済による支出△158,380△41,620
長期借入れによる収入580,000-
長期借入金の返済による支出-△111,120
株式の発行による収入1,992,252-
新株予約権の行使による株式の発行による収入-99,625
上場関連費用の支出-△130,549
その他△15,000-
財務活動によるキャッシュ・フロー2,498,872△183,663
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,927,637△787,084
現金及び現金同等物の期首残高233,8832,161,520
現金及び現金同等物の期末残高※ 2,161,520※ 1,374,435