有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | △228,068 | △838,700 |
減価償却費 | 24,427 | 52,492 |
減損損失 | - | 160,037 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 8,830 | △2,498 |
受取利息及び受取配当金 | △9 | △19 |
助成金収入 | △570 | - |
支払利息 | 6,335 | 10,111 |
支払手数料 | 15,000 | - |
上場関連費用 | - | 134,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | △102,321 | △135,686 |
前払費用の増減額(△は増加) | △21,420 | △113,294 |
未払金の増減額(△は減少) | 241,548 | 52,952 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,895 | 39,066 |
その他 | 7,795 | 29,933 |
小計 | △73,348 | △611,025 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
助成金の受取額 | 570 | - |
利息の支払額 | △6,309 | △10,167 |
法人税等の支払額 | △1,917 | △2,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △80,995 | △623,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △166,912 | △15,530 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △340,971 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,145 | 35,040 |
その他 | △2,501 | 344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △490,239 | 19,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | △158,380 | △41,620 |
長期借入れによる収入 | 580,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | △111,120 |
株式の発行による収入 | 1,992,252 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 99,625 |
上場関連費用の支出 | - | △130,549 |
その他 | △15,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,498,872 | △183,663 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,927,637 | △787,084 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 233,883 | 2,161,520 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,161,520 | ※ 1,374,435 |