有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年6月1日 至 2017年5月31日) | 当事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △31,168 | △28,244 |
| 減価償却費 | 6,894 | 6,432 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,676 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,738 | △3,478 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 支払利息 | 1,961 | 2,618 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △62,617 | 17,745 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,944 | △11,613 |
| その他 | 27,477 | 1,052 |
| 小計 | △12,094 | △14,827 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,542 | △4,989 |
| 法人税等の支払額 | △200 | △1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,835 | △21,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,234 | △951 |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,244 | △951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,384 | △105,716 |
| 株式の発行による収入 | 133,808 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,424 | △35,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,344 | △57,770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,184 | 241,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 241,528 | ※ 183,758 |