有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 283,338 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,125 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 352 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,519 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △207,937 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,236 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 152,440 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,589 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,061 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,959 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 107,888 | |||||||||
| その他 | 12,110 | |||||||||
| 小計 | 422,286 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △352 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,024 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,338 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,399 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △72,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 631,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 639,540 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 970,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (※1) 1,227,422 | |||||||||