有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び預金 | 1,160,566 | |||||||||
受取手形 | 7,955 | |||||||||
売掛金 | 789,664 | |||||||||
電子記録債権 | 197,240 | |||||||||
製品 | 205,614 | |||||||||
仕掛品 | 104,279 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 300,433 | |||||||||
未着品 | 676 | |||||||||
前渡金 | 35,001 | |||||||||
前払費用 | 30,575 | |||||||||
その他 | 14,936 | |||||||||
流動資産合計 | 2,846,942 | |||||||||
固定資産 | ||||||||||
有形固定資産 | ||||||||||
建物(純額) | 40,175 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 33,993 | |||||||||
車両運搬具(純額) | 771 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 5,497 | |||||||||
土地 | 14,698 | |||||||||
有形固定資産合計 | 95,136 | |||||||||
無形固定資産 | ||||||||||
ソフトウエア | 40,290 | |||||||||
無形固定資産合計 | 40,290 | |||||||||
投資その他の資産 | ||||||||||
出資金 | 10 | |||||||||
長期前払費用 | 531 | |||||||||
繰延税金資産 | 52,038 | |||||||||
その他 | 10,474 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 63,054 | |||||||||
固定資産合計 | 198,482 | |||||||||
資産合計 | 3,045,424 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第3四半期会計期間 (2019年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
支払手形 | 4,313 | |||||||||
買掛金 | 204,172 | |||||||||
短期借入金 | ※1 850,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 132,145 | |||||||||
未払金 | 33,026 | |||||||||
未払費用 | 28,539 | |||||||||
未払法人税等 | 98,324 | |||||||||
前受金 | 294,124 | |||||||||
預り金 | 5,515 | |||||||||
賞与引当金 | 52,299 | |||||||||
役員賞与引当金 | 14,236 | |||||||||
製品保証引当金 | 17,146 | |||||||||
その他 | 63,335 | |||||||||
流動負債合計 | 1,797,178 | |||||||||
固定負債 | ||||||||||
長期借入金 | 146,918 | |||||||||
固定負債合計 | 146,918 | |||||||||
負債合計 | 1,944,096 | |||||||||
純資産の部 | ||||||||||
株主資本 | ||||||||||
資本金 | 153,000 | |||||||||
資本剰余金 | 251,000 | |||||||||
利益剰余金 | 695,989 | |||||||||
株主資本合計 | 1,099,989 | |||||||||
新株予約権 | 1,339 | |||||||||
純資産合計 | 1,101,328 | |||||||||
負債純資産合計 | 3,045,424 |