有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2016年7月1日 至 2017年6月30日) | 当事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 260,769 | 305,673 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,946 | 52,333 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △79 | |||||||||
| 支払利息 | 4,138 | 4,288 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,032 | △133 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,325 | △13,930 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 0 | |||||||||
| 減損損失 | 747 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,759 | △193,716 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,720 | △279,490 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,273 | 67,880 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,561 | 28,851 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,895 | △174 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 187 | 1,205 | |||||||||
| その他 | 42,621 | △37,794 | |||||||||
| 小計 | 274,583 | △65,086 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,192 | △4,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △70,422 | △121,476 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,004 | △190,575 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,826 | △46,951 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,896 | △1,161 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,401 | 1,501 | |||||||||
| その他 | △1,471 | △755 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,792 | △47,366 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 780,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △730,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,844 | △100,915 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,156 | 19,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,032 | 133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,335 | △218,723 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,061 | 794,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 794,397 | ※1 575,674 | |||||||||