有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | 8,326 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 448,724 | 524,684 | 1.1 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 812 | 812 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 748,023 | 647,709 | 1.1 | 2020年1月~ 2023年10月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,370 | 1,557 | - | 2021年11月 |
その他有利子負債 | ||||
未払金(1年以内に返済予定の割賦未払金) | 13,172 | 13,172 | - | - |
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く割賦未払金) | 39,545 | 26,372 | - | 2022年2月 |
合計 | 1,252,647 | 1,222,634 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務及び未払金については、利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務及び長期未払金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 300,982 | 184,570 | 115,817 | 46,340 |
リース債務 | 812 | 744 | - | - |
長期未払金 | 13,172 | 12,458 | 741 | - |