有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486 | 95,192 |
| 減価償却費 | 4,541 | 8,755 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 260 | △154 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 支払利息 | 2,262 | 1,603 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,465 | △7,437 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111,488 | 130,572 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △5,739 | △4,235 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △465 | △13,868 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,224 | 6,568 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86,104 | △37,553 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,495 | △4,795 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,059 | 2,370 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 67,025 | △69,781 |
| その他 | 3,091 | 961 |
| 小計 | △18,048 | 108,196 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △2,262 | △1,603 |
| 法人税等の支払額 | △172 | △1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,482 | 105,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,395 | △597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,906 | △89,827 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,421 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,722 | △90,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,210 | △116,134 |
| 株式の発行による収入 | 300,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,789 | △26,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 223,585 | △11,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,234 | 272,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 272,819 | ※ 261,775 |