(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額411,140千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限84,743千円については、①システム開発に関連する外注費用、②新規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定であります。
①システム開発に関連する外注費用
メッセージングサービスの新サービスや機能追加に関連する外注費用として95,640千円(2020年12月期に17,820千円、2021年12月期に77,820千円)を充当する予定であります。また、ビジネスチャットサービスにおける機能追加に関連する外注費用として58,300千円(2020年12月期に27,900千円、2021年12月期に30,400千円)
②新規採用費用
当社サービスの拡張や体制強化のための新規人材採用費用として53,550千円(2020年12月期に28,980千円、2021年12月期に24,570千円)を充当する予定であります。
③人件費
当社サービスの拡張や体制強化のために採用した人材の人件費として228,445千円(2020年12月期に70,846千円、2021年12月期に157,599千円)を充当する予定であります。
④借入金の返済
銀行借入の返済として47,500千円(2019年12月期に47,500千円)を充当する予定であります。なお、当初銀行借入は運転資金として借入をしておりました。
⑤広告宣伝費
当社サービスの広告宣伝費として12,447千円(2020年12月期に6,223千円、2021年12月期に6,223千円)に充当いたします。
なお、具体的な資金需要が発生し、支払時期が確定するまでは、安全性の高い金融資産で運用する予定であります。