有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 56,602 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,804 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | |||||||||
| 補助金収入 | △750 | |||||||||
| 敷金および保証金償却 | 2,722 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,415 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 716 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △46,519 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,589 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 4,040 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,173 | |||||||||
| その他 | 1,231 | |||||||||
| 小計 | 63,192 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | |||||||||
| 補助金収入の受取額 | 750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,828 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,868 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,230 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 789 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,308 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 611,287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 630,096 | |||||||||