有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額2,134,850千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限322,177千円とあわせて、新規店舗の出店費用及び既存店舗のリニューアル費用へ充当する予定でございます。具体的には以下のとおりであります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
また、手取金充当後の新規出店及び既存店リニューアル費用の不足額については手元資金を予定しております。
(注) 1.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照下さい。
上記の手取概算額2,134,850千円及び「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限322,177千円とあわせて、新規店舗の出店費用及び既存店舗のリニューアル費用へ充当する予定でございます。具体的には以下のとおりであります。
事業所名 (所在地) | 設備の 内容 | 支払予定額 | |
2020年3月期 (千円) | 2021年3月期 (千円) | ||
(仮称)R&Bホテル仙台駅東口 (宮城県仙台市若葉区) | ホテルの新設 | 460,000 | ― |
(仮称)R&Bホテル名古屋駅前 (愛知県名古屋市中村区) | ホテルの新設 | 522,000 | 704,945 |
高崎ワシントンホテルプラザ (群馬県高崎市) | リニューアル | 290,082 | ― |
博多中洲ワシントンホテルプラザ (福岡県福岡市博多区) | リニューアル | ― | 240,000 |
鹿児島ワシントンホテルプラザ (鹿児島県鹿児島市) | リニューアル | ― | 240,000 |
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
また、手取金充当後の新規出店及び既存店リニューアル費用の不足額については手元資金を予定しております。
(注) 1.設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご参照下さい。