有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 213,172 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,768 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,705 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,800 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △261 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △697 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,860 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,576 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,817 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,331 | |||||||||
| その他 | △6,238 | |||||||||
| 小計 | 227,328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,552 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,633 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △675 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,285 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 478,105 | |||||||||