有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 422,131 | 491,997 |
| 減価償却費 | 1,080,377 | 1,172,100 |
| 固定資産除却損 | 1,591 | 8,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,363 | △7,790 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △24,325 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △2,483 | △96 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △526,627 | △230,807 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,732 | 23,782 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 310,887 | 603,925 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △401,260 | △102,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,470 | 59,176 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,323 | 14,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,934 | △70,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,556 | 25,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,495 | △3,533 |
| 支払利息 | 65,180 | 89,757 |
| その他 | 221,066 | 19,262 |
| 小計 | 1,021,635 | 2,069,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 3,533 |
| 利息の支払額 | △65,180 | △89,757 |
| 法人税等の支払額 | △136,872 | △63,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,078 | 1,920,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △230,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 724 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 120,387 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △923,710 | △1,116,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,713 | 273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,347 | △13 |
| 保険積立金の積立による支出 | △26,591 | △27,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △848,212 | △993,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △42,011 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | △225,500 | △318,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △378,600 | △868,967 |
| リース債務の返済による支出 | △323,127 | △387,489 |
| 配当金の支払額 | △100,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,012 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 831,772 | △1,374,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 804,638 | △447,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,068 | 2,030,937 |
| 吸収分割による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 917,229 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,030,937 | ※1 1,583,463 |