有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 460,371 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,580,735 |
| 電子記録債権 | 478,714 |
| 商品及び製品 | 84,070 |
| 仕掛品 | 95,037 |
| 前払費用 | 773,006 |
| 未収入金 | 599,180 |
| その他 | 131,703 |
| 貸倒引当金 | △7,920 |
| 流動資産合計 | 5,194,898 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,161,059 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,819 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,499 |
| 賃貸用備品(純額) | 1,698,188 |
| 土地 | 3,785,871 |
| リース資産(純額) | 214,948 |
| 有形固定資産合計 | 6,903,386 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 93,448 |
| その他 | 17,630 |
| 無形固定資産合計 | 111,078 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入保証金 | 475,109 |
| 投資有価証券 | 121,399 |
| 繰延税金資産 | 478,778 |
| その他 | 91,065 |
| 貸倒引当金 | △1,061 |
| 投資その他の資産合計 | 1,165,293 |
| 固定資産合計 | 8,179,757 |
| 資産合計 | 13,374,656 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,838,462 |
| 電子記録債務 | 815,808 |
| 短期借入金 | 2,200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 720,004 |
| 未払金及び未払費用 | 218,702 |
| 未払法人税等 | 303,035 |
| 未払消費税等 | 142,469 |
| 前受金 | 76,911 |
| 預り金 | 424,468 |
| リース債務 | 317,535 |
| 賞与引当金 | 516,229 |
| その他 | 9 |
| 流動負債合計 | 7,573,637 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,314,987 |
| リース債務 | 1,085,057 |
| 役員退職慰労引当金 | 80,502 |
| 資産除去債務 | 197,572 |
| 金利スワップ負債 | 16,147 |
| その他 | 300 |
| 固定負債合計 | 2,694,566 |
| 負債合計 | 10,268,203 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 136,877 |
| 利益剰余金 | 2,863,368 |
| 株主資本合計 | 3,090,245 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,195 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,195 |
| 新株予約権 | 1,012 |
| 純資産合計 | 3,106,453 |
| 負債純資産合計 | 13,374,656 |