(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額1,375,040千円については、「1 新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限259,879千円と合わせた手取概算額合計上限1,634,919千円について、以下の使途に充当する予定であります。
①東京オリンピック・パラリンピック競技大会用のレンタル資産調達資金
当社は調達した資金のうち290,000千円を2020年12月期において東京オリンピック・パラリンピック競技大会用で使用するレンタル資産の調達に充てる計画であります。
②規格品のレンタル資産増強のための資金 当社は、調達した資金のうち、1,110,000千円(2020年12月期:610,000千円、2021年12月期:500,000千円)を当社の規格品であるレンタル資産増強のための調達資金に充当する計画であります。
③物流倉庫の改修資金 2020年に千葉県の物流倉庫改修のための資金として100,000千円を充当する計画であります。当社物流倉庫ではレンタル資産を保管するだけでなく、レンタル資産の整備、修理等のメンテナンスも行っております。当社は2021年より、メンテナンス力の強化、レンタル資産管理の効率化を目的とした個体管理システム機能向上のため、物流倉庫の改修を行う計画でありますが、現時点において詳細は未定であります。
なお、残額につきましては、2020年12月期に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。