有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 90,060 | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 248,606 | 235,910 | 0.8% | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 20,310 | 28,668 | 2.2% | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く) | 866,020 | 1,051,944 | 0.8% | 2019年10月 ~2030年3月 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く) | 428,135 | 824,400 | 2.2% | 2020年10月 ~2052年9月 |
合計 | 1,563,071 | 2,230,984 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 236,612 | 185,593 | 136,199 | 243,656 |
リース債務 | 29,298 | 27,266 | 23,699 | 21,882 |