有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/09/03 15:01
【資料】
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【項目】
96項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2016年10月3日
至 2017年9月30日)
当連結会計年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益198,244379,641
減価償却費67,82697,048
のれん償却額9,64716,539
賞与引当金の増減額(△は減少)5,30934,030
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,239
受取利息△60△134
支払利息18,36620,735
固定資産除却損1,5898,042
固定資産売却損益(△は益)△74
貸倒引当金繰入額24,000
売上債権の増減額(△は増加)△218,461△268,773
貯蔵品の増減額(△は増加)△310△4,608
その他の資産の増減額(△は増加)△44,723△25,789
仕入債務の増減額(△は減少)1,5169,666
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)73,911103,312
その他の負債の増減額(△は減少)69,617△8,762
小計182,398389,188
利息及び配当金の受取額6078
利息の支払額△18,169△20,605
法人税等の支払額△1,498△40,513
営業活動によるキャッシュ・フロー162,790328,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△45,287△759,105
有形固定資産の売却による収入74180,920
無形固定資産の取得による支出△8,383△6,037
事業譲受による支出※2 △108,000
敷金及び保証金の差入による支出△41,063△201,511
敷金及び保証金の回収による収入11,329467
定期預金の預入による支出△65,703
定期預金の払戻による収入127,503
その他△58
投資活動によるキャッシュ・フロー△257,092△657,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△50,00090,060
長期借入れによる収入533,000785,000
長期借入金の返済による支出△210,446△611,771
リース債務の返済による支出△17,560△20,975
財務活動によるキャッシュ・フロー254,993242,313
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)160,692△87,302
現金及び現金同等物の期首残高413,374574,066
現金及び現金同等物の期末残高※1 574,066※1 486,764