有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2016年10月3日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 198,244 | 379,641 | |||||||||
減価償却費 | 67,826 | 97,048 | |||||||||
のれん償却額 | 9,647 | 16,539 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,309 | 34,030 | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 4,239 | |||||||||
受取利息 | △60 | △134 | |||||||||
支払利息 | 18,366 | 20,735 | |||||||||
固定資産除却損 | 1,589 | 8,042 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | △74 | ― | |||||||||
貸倒引当金繰入額 | ― | 24,000 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △218,461 | △268,773 | |||||||||
貯蔵品の増減額(△は増加) | △310 | △4,608 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | △44,723 | △25,789 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,516 | 9,666 | |||||||||
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 73,911 | 103,312 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 69,617 | △8,762 | |||||||||
小計 | 182,398 | 389,188 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 60 | 78 | |||||||||
利息の支払額 | △18,169 | △20,605 | |||||||||
法人税等の支払額 | △1,498 | △40,513 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 162,790 | 328,148 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △45,287 | △759,105 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 74 | 180,920 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △8,383 | △6,037 | |||||||||
事業譲受による支出 | ※2 △108,000 | ― | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △41,063 | △201,511 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 11,329 | 467 | |||||||||
定期預金の預入による支出 | △65,703 | ― | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | ― | 127,503 | |||||||||
その他 | △58 | ― | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,092 | △657,764 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | 90,060 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 533,000 | 785,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △210,446 | △611,771 | |||||||||
リース債務の返済による支出 | △17,560 | △20,975 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,993 | 242,313 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,692 | △87,302 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 413,374 | 574,066 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 574,066 | ※1 486,764 |