有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月1日 至 2018年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 616,877 | 643,469 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,562 | 110,867 | |||||||||
| 減損損失 | 4,366 | 1,602 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △21,884 | △804 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ─ | 4,137 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,255 | 31,081 | |||||||||
| 支払利息 | 49,566 | 80,370 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △225 | 450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | ─ | 110,000 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 6,230 | 3,974 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,197 | △15,104 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,153,849 | △1,680,433 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,605 | △121,066 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △127,308 | 181,503 | |||||||||
| その他 | △193,665 | 68,383 | |||||||||
| 小計 | △1,342,272 | △581,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,946 | △83,711 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △238,168 | △285,034 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,642,386 | △950,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △234,475 | △305,082 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 199,665 | 274,890 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △266,692 | △252,465 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 164,349 | 37,399 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ─ | △9,124 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △31,866 | △34,565 | |||||||||
| その他 | 12,834 | 8,368 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,185 | △280,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 542,400 | 837,387 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,768,500 | 3,077,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,541,444 | △1,842,309 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △32,000 | △61,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,455 | 2,211,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,882 | 980,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,805 | 1,616,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,616,687 | ※ 2,596,972 | |||||||||