有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 643,469 | 649,486 | |||||||||
| 減価償却費 | 110,867 | 135,802 | |||||||||
| 減損損失 | 1,602 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △804 | △23 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 4,137 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 31,081 | 621 | |||||||||
| 支払利息 | 80,370 | 93,422 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | ― | △56,323 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 450 | △450 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 110,000 | 23,000 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3,974 | △880 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,104 | △25,646 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,680,433 | △2,159,894 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,066 | 521,091 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 181,503 | △2,976 | |||||||||
| その他 | 68,383 | △140,005 | |||||||||
| 小計 | △581,567 | △962,776 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,711 | △103,333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,034 | △150,305 | |||||||||
| 保険解約返戻金の受取額 | ― | 124,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △950,312 | △1,092,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △305,082 | △251,734 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 274,890 | 289,740 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △252,465 | △297,160 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,399 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,124 | △12,398 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △34,565 | △35,861 | |||||||||
| その他 | 8,368 | 6,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,579 | △301,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 837,387 | △558,969 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,077,100 | 4,301,677 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,842,309 | △2,906,588 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 150,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △61,000 | △61,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,211,177 | 925,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 980,284 | △468,418 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,616,687 | 2,596,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,596,972 | ※ 2,128,554 | |||||||||