有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,384 | 189,288 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,397 | 34,634 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,277 | 44,225 | |||||||||
| 受取利息 | △285 | △300 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6,058 | △15,671 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 29,970 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,502 | 2,230 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,999 | 6 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,469 | △21,978 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,391 | 64,565 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,165 | 16,425 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 227,583 | 274,441 | |||||||||
| その他 | 29,591 | △50,472 | |||||||||
| 小計 | 532,478 | 567,364 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,983 | △31,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,780 | 536,031 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,553 | △8,051 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,427 | △5,810 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,970 | △30,000 | |||||||||
| その他 | △3,956 | △9,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,907 | △53,291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 10,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,317 | 316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,190 | 493,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 890,819 | 1,311,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,311,008 | ※ 1,804,065 | |||||||||