有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |
当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純利益 | 384,123 |
減価償却費 | 147,039 |
引当金の増減額(△は減少) | △20,964 |
減損損失 | 30,598 |
本社等移転統合関連損失 | 19,471 |
関係会社清算損益(△は益) | 856 |
受取利息及び受取配当金 | △967 |
支払利息 | 28 |
持分法による投資損益(△は益) | △9,460 |
固定資産除却損 | 2,431 |
売上債権の増減額(△は増加) | △11,531 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △486,183 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 197,216 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △9,934 |
その他 | 73,435 |
小計 | 316,161 |
利息及び配当金の受取額 | 980 |
利息の支払額 | △28 |
法人税等の支払額 | △3,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △25,006 |
無形固定資産の取得による支出 | △159,063 |
関係会社の清算による収入 | 54,226 |
その他 | △77,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の発行による収入 | 1,113 |
その他 | △351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,573 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,375,916 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,483,489 |