有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,265,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,804 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,218 | |||||||||
| 受取利息 | △21 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,047 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △707,687 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 51,292 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 418 | |||||||||
| 営業預り金の増減額(△は減少) | 2,152,011 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,698 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △1,993 | |||||||||
| その他 | △18,995 | |||||||||
| 小計 | 231,030 | |||||||||
| 利息の受取額 | 21 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,579 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,057 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,554 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △34,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 1,501,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,663,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,460,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,124,532 | |||||||||