有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,039,220 | 811,876 | 0.39 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,083,411 | 1,271,535 | 0.32 | 2020年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | - | - | - |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 3,122,631 | 2,083,411 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 606,501 | 398,882 | 173,276 | 80,940 |