有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 812,283 | 1,087,660 |
| 減価償却費 | 16,870 | 26,822 |
| のれん償却額 | 50,207 | 54,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,364 | △10,443 |
| 支払利息 | 18,402 | 12,877 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △28,595 | △928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130,354 | △167,905 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32,311 | △13,640 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,267 | 168,297 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,412 | 244,866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,897 | 54,316 |
| その他 | △50,758 | 63,190 |
| 小計 | 748,783 | 1,519,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,743 | 5,627 |
| 利息の支払額 | △18,373 | △12,856 |
| 法人税等の支払額 | △423,659 | △171,680 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,493 | 1,345,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,790 | △22,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △953,405 | △9,720 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 982,087 | 62,738 |
| 貸付けによる支出 | △5,170 | △5,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,290 | 5,395 |
| 保険積立金の積立による支出 | △8 | △11 |
| 保険契約の返戻による収入 | - | 4,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △446 | △667 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,916 | 2,185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △160,720 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,246 | 37,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,042,820 | △1,039,220 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △320,000 |
| 株式の発行による収入 | 119,520 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,000 | - |
| 配当金の支払額 | △377,400 | △171,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,300 | △1,530,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,592 | △9,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 286,138 | △156,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,266,954 | 4,553,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,553,093 | ※1 4,396,272 |