有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 726,491 |
| 減価償却費 | 349,065 |
| のれん償却額 | 5,338 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,046 |
| 支払利息 | 12,565 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492,934 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,333 |
| 為替予約(資産)の増減額(△は増加) | △17,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 345,790 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,208 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,465 |
| その他 | 80,640 |
| 小計 | 969,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,046 |
| 利息の支払額 | △12,565 |
| 法人税等の支払額 | △214,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △32,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △112,753 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,208 |
| その他 | △10,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △224,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △190,000 |
| リース債務の返済による支出 | △208,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △398,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 121,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,417,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,539,489 |