有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 153,572 | 218,796 |
| 減価償却費 | 28,034 | 34,648 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,288 | 19,605 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △12 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △2,953 | 8,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △81 |
| 支払利息 | 10,530 | 9,975 |
| 固定資産売除却損 | 1,852 | 2,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,539 | △30,973 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △272 | △1,474 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,462 | △18,247 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,864 | 4,852 |
| その他 | △21,944 | △52,328 |
| 小計 | 185,800 | 195,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 81 |
| 利息の支払額 | △10,530 | △9,975 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △60,277 | △33,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,080 | 152,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,212 | △9,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,306 | △23,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,221 | △36,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | △50,242 | △11,428 |
| その他 | △8,533 | △8,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,516 | △88,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △380,994 | △276,438 |
| 配当金の支払額 | △29,516 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 504 | - |
| その他 | △1,922 | 3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,071 | 27,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 571 | △512 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,207 | 90,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 998,038 | 1,157,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,157,245 | ※ 1,247,841 |