区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,200,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,613,010	1,603,136	0.92	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,468	6,513	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)	4,693,004	4,403,671	0.90	2020年1月6日 ～2025年11月20日
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く)	11,488	12,328	-	2020年1月25日 ～2023年8月25日
合計	7,522,970	6,025,648	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,137,934	900,311	640,936	511,674
リース債務	5,201	3,791	2,367	969

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。