有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 301,251 | 524,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 910,573 | 841,206 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,910 | 53,089 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,194 | △36,679 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 13,268 | 26,972 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,663 | 45,754 | |||||||||
| 受取保険金 | △43,445 | △19,052 | |||||||||
| 減損損失 | 6,185 | 214,587 | |||||||||
| 精算損益 | △233,101 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,895 | △4,958 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,023 | △8,097 | |||||||||
| 支払利息 | 70,219 | 62,247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,064,245 | △521,059 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,074 | 494,690 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,096,330 | 339,917 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △92,887 | △13,895 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 401,582 | 114,831 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,380 | 35,849 | |||||||||
| その他 | △11,321 | △39,784 | |||||||||
| 小計 | 1,268,574 | 2,110,502 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,341 | 8,154 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,929 | △61,709 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 38,163 | 23,514 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,603 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,368 | △25,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,385 | 2,055,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △994 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,147 | - | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 99,217 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,523 | △12,413 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,270 | △11,474 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,898 | 1,705 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,221,570 | △474,570 | |||||||||
| その他 | △1,285 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,151,598 | △397,536 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △980,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,781,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,358,746 | △2,080,507 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △1,480 | |||||||||
| その他 | △4,708 | △6,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,043,454 | △1,506,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,064 | △13,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △916,602 | 137,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,429,688 | 1,513,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,513,086 | ※1 1,650,955 | |||||||||