有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 598,443 |
| 減価償却費 | 15,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 |
| 支払利息及び社債利息 | 60,881 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,278 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 748,129 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40,285 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,480 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,524 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 76,375 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 96,307 |
| その他 | △35,053 |
| 小計 | 1,591,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | △62,795 |
| 法人税等の支払額 | △221,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,432 |
| 差入保証金の返還による収入 | 318 |
| その他 | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △460,527 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △209,522 |
| 社債の償還による支出 | △41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 854,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,683,045 |