有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/01/20 15:00
【資料】
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【項目】
103項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金167,000151,0001.33
1年以内に返済予定の長期借入金261,921289,0580.85
1年以内に返済予定のリース債務3,6628,2512.11
長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)
651,631652,6160.852019年12月から2025年10月まで
リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)
13,32127,4832.112019年12月から2023年9月まで
その他有利子負債
合計1,097,5361,128,409

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金251,878200,768142,47153,514
リース債務8,4228,5976,8713,592