有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 167,000 | 151,000 | 1.33 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 261,921 | 289,058 | 0.85 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 3,662 | 8,251 | 2.11 | ― |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 651,631 | 652,616 | 0.85 | 2019年12月から2025年10月まで |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 13,321 | 27,483 | 2.11 | 2019年12月から2023年9月まで |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 1,097,536 | 1,128,409 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 251,878 | 200,768 | 142,471 | 53,514 |
リース債務 | 8,422 | 8,597 | 6,871 | 3,592 |