有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,527 | 56,935 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,244 | 40,839 | |||||||||
| 前払費用償却 | 19,346 | 14,900 | |||||||||
| のれん償却額 | 12,568 | 2,589 | |||||||||
| 保証金償却(△は益) | 2,890 | 3,722 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,214 | 6,409 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 676 | 3,801 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,303 | △681 | |||||||||
| 支払利息 | 11,222 | 11,553 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △1,076 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 2,543 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 499 | 5,236 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △13,373 | △1,568 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 2,538 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,028 | 1,290 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,700 | △103,486 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 350 | △423 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △207 | △10,013 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,332 | 9,319 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 789 | △1,566 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,796 | 49,461 | |||||||||
| その他 | 1 | △530 | |||||||||
| 小計 | 8,910 | 87,773 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,303 | 681 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,222 | △11,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37,412 | △7,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,421 | 69,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,068 | △93,102 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,896 | 6,914 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,568 | △4,629 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △25,148 | △43,518 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,330 | △500 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,387 | 1,973 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △29,400 | △54 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,880 | 34,560 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,008 | △23,228 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 4,238 | 1,926 | |||||||||
| その他 | 1,059 | △15,814 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,062 | △135,472 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年12月1日 至 2017年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2017年12月1日 至 2018年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | 120,800 | △16,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 435,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △253,270 | △406,878 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 5,438 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,808 | △5,018 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない 子会社株式の取得による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,160 | 7,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,676 | △58,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 279,507 | 416,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 416,184 | ※1 357,713 | |||||||||