有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,249 | 104,706 |
| 減価償却費 | 45,302 | 28,248 |
| のれん償却額 | - | 3,869 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 187 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △5 |
| 受取保険金 | △1,686 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △296 |
| 支払利息 | 828 | 1,680 |
| 支払手数料 | 1,708 | 2,678 |
| 固定資産除却損 | 42,343 | 900 |
| リース解約損 | - | 2,055 |
| 減損損失 | 8,077 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △422 | △123,756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | 345 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,540 | 68,192 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,265 | 16,817 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,541 | △1,704 |
| その他 | 6,382 | 57,521 |
| 小計 | 97,621 | 161,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | △862 | △1,702 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △6,869 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,061 |
| 保険金の受取額 | 1,686 | - |
| リース解約に伴う支払額 | - | △2,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,156 | 153,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 617 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △2,658 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 844 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △480 | △1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,738 | △75,048 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,364 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 796 |
| 合併交付金の支払額 | - | △187,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,582 | △264,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △2,030 |
| 長期借入れによる収入 | 40,736 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,590 | △28,046 |
| リース債務の返済による支出 | △2,169 | △1,627 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,976 | 170,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,550 | 59,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,841 | 189,391 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※2 95,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 189,391 | ※1 343,676 |