有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,568,943 | 1,708,795 | |||||||||
売掛金 | 250,091 | 292,375 | |||||||||
仕掛品 | 3,274 | 3,167 | |||||||||
前払費用 | 29,497 | 39,452 | |||||||||
未収入金 | 157,320 | 182,041 | |||||||||
その他 | 71,385 | 20,899 | |||||||||
貸倒引当金 | △18,184 | △4,412 | |||||||||
流動資産合計 | 2,062,327 | 2,242,319 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 32,787 | 32,184 | |||||||||
減価償却累計額 | △15,245 | △19,042 | |||||||||
建物(純額) | 17,542 | 13,141 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 39,040 | 51,144 | |||||||||
減価償却累計額 | △31,525 | △39,809 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 7,514 | 11,334 | |||||||||
有形固定資産合計 | 25,056 | 24,475 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 12,118 | 5,600 | |||||||||
のれん | 206,138 | ― | |||||||||
無形固定資産合計 | 218,257 | 5,600 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 8,723 | ― | |||||||||
投資有価証券 | ― | 10,000 | |||||||||
敷金及び保証金 | 66,981 | 65,809 | |||||||||
その他 | 3,290 | 2,690 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,290 | △2,690 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 75,704 | 75,809 | |||||||||
固定資産合計 | 319,019 | 105,885 | |||||||||
資産合計 | 2,381,346 | 2,348,204 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 20,909 | 105,455 | |||||||||
短期借入金 | ― | ※1 150,000 | |||||||||
未払金 | 398,195 | 277,766 | |||||||||
未払費用 | 102,650 | 88,297 | |||||||||
未払法人税等 | 11,681 | 43,759 | |||||||||
未払消費税等 | 16,113 | 45,001 | |||||||||
預り金 | 736,520 | 553,987 | |||||||||
賞与引当金 | 73,754 | 74,770 | |||||||||
その他 | 10,584 | 15,834 | |||||||||
流動負債合計 | 1,370,410 | 1,354,873 | |||||||||
負債合計 | 1,370,410 | 1,354,873 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,138,125 | 1,138,125 | |||||||||
資本剰余金 | 1,129,125 | 1,129,125 | |||||||||
利益剰余金 | △1,255,777 | △1,273,407 | |||||||||
株主資本合計 | 1,011,473 | 993,843 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
為替換算調整勘定 | △536 | △511 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △536 | △511 | |||||||||
純資産合計 | 1,010,936 | 993,331 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,381,346 | 2,348,204 |