有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △218,062 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,122 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,660 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,263 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,723 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 1,328 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,980 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25,579 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,075 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,702 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 17,794 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △37,907 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,321 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △11,705 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △50,024 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,031 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,692 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 3,544 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 99 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,662 | |||||||||
| 小計 | △300,716 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △34,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △337,216 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,055 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △133,583 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △114 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 904,444 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,408 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,148,401 | |||||||||