有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,157 | 344,530 |
| 減価償却費 | 3,328 | 2,935 |
| 不動産賃貸料 | △2,967 | △2,816 |
| 不動産賃貸費用 | 8,563 | 8,249 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,136 | △53,202 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △415 | △6,304 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △30,864 | △38,338 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,502 | △8,979 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,697 | 12,551 |
| その他 | 10,453 | 672 |
| 小計 | 183,924 | 259,298 |
| 法人税等の支払額 | △122,271 | △62,619 |
| 法人税等の還付額 | - | 6,846 |
| その他 | △26 | △76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,626 | 203,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,718 | 2,815 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | △2,319 | △765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △2,501 |
| その他 | 350 | △590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 749 | △1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △50,000 | △300,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 30,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,266 | 232,589 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,494 | 281,079 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 29,318 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 281,079 | ※1 513,669 |