有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	941,500	1,250,000	0.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	353,600	358,252	0.74	―
1年以内に返済予定のリース債務	30,825	38,598	0.95	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/28 10:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は、4,866百万円となりました。この主な内訳は、買掛金2,172百万円、短期借入金1,250百万円、未払費用441百万円、1年内返済予定の長期借入金358百万円、賞与引当金212百万円、未払金201百万円であります。
当連結会計年度末における固定負債は、2,227百万円となりました。この主な内訳は、長期借入金633百万円、資産除去債務595百万円、繰延税金負債390百万円、リース債務366百万円であります。

2021/06/28 10:29