有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	353,600	358,252	0.74	―
1年以内に返済予定のリース債務	30,825	38,598	0.95	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	336,984	633,732	0.60	2022年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	262,934	366,054	0.95	2022年～2040年
その他有利子負債

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/28 10:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は353百万円となりました。主な増加要因は、長期借入による収入700百万円、短期借入金の増加額308百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出476百万円、割賦債務の返済による支出77百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出42百万円、社債の償還による支出41百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 10:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、そのほとんどが国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金等の公的機関に対する債権であり、信用リスクは低いものと判断しております。差入保証金の主な内容は、賃借物件の貸主への敷金・保証金であり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で19年後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/28 10:29