有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	941,500	1,250,000	0.56	―
1年以内に返済予定の長期借入金	353,600	358,252	0.74	―
1年以内に返済予定のリース債務	30,825	38,598	0.95	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	336,984	633,732	0.60	2022年～2026年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	262,934	366,054	0.95	2022年～2040年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2021/06/28 10:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は353百万円となりました。主な増加要因は、長期借入による収入700百万円、短期借入金の増加額308百万円であり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出476百万円、割賦債務の返済による支出77百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出42百万円、社債の償還による支出41百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 10:29

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

		連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2)	短期借入金	1,250,000	1,250,000	―
(3)	長期借入金(1年以内返済含む)	991,984	989,916	△2,067
(4)	社債(1年以内返済含む)	147,500	147,913	413

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

2021/06/28 10:29