有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 190,000 | 686,668 | 0.63 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 618,110 | 525,665 | 0.95 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 36,553 | 34,985 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,207,297 | 833,768 | 0.90 | 2020年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 328,745 | 293,760 | ― | 2020年~2036年 |
その他有利子負債 | 311,331 | 210,816 | ― | ― |
合計 | 2,692,037 | 2,585,663 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 415,504 | 271,096 | 101,208 | 45,960 |
リース債務 | 30,825 | 26,509 | 25,581 | 25,338 |
その他有利子負債 | 78,642 | 29,127 | 18,067 | ― |