(四半期貸借対照表関係)
※ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間 (2019年12月31日)
当座貸越極度額の総額	1,200,000	千円
借入実行残高	850,000	〃
差引額	350,000	千円