有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,592,023 | |||||||||
| 売掛金 | 1,812,533 | |||||||||
| 商品 | 433,734 | |||||||||
| 貯蔵品 | 6,549 | |||||||||
| 前払費用 | 167,522 | |||||||||
| 未収入金 | 93,805 | |||||||||
| その他 | 40,381 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,648 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,143,903 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物(純額) | 2,131,181 | |||||||||
| 構築物(純額) | 44,076 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 208 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 199,766 | |||||||||
| 土地 | 335,268 | |||||||||
| リース資産(純額) | 182,989 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 351,052 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,244,542 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 借地権 | 204,360 | |||||||||
| ソフトウエア | 44,878 | |||||||||
| その他 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 249,238 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 出資金 | 5,368 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,384 | |||||||||
| 長期前払費用 | 89,976 | |||||||||
| 差入保証金 | 644,341 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 213,533 | |||||||||
| その他 | 124,757 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,084,360 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,578,141 | |||||||||
| 資産合計 | 8,722,045 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 2,355,794 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 1,154,106 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 41,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 450,196 | |||||||||
| リース債務 | 32,906 | |||||||||
| 未払金 | 465,435 | |||||||||
| 未払費用 | 386,868 | |||||||||
| 未払法人税等 | 83,755 | |||||||||
| 預り金 | 103,002 | |||||||||
| 前受収益 | 72,475 | |||||||||
| 賞与引当金 | 99,445 | |||||||||
| 資産除去債務 | 12,324 | |||||||||
| その他 | 942 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,258,252 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 社債 | 168,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 511,295 | |||||||||
| リース債務 | 269,611 | |||||||||
| 長期未払金 | 198,656 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 100,245 | |||||||||
| 資産除去債務 | 473,908 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 116,046 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,837,764 | |||||||||
| 負債合計 | 7,096,017 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 97,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,528,304 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,625,304 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △8 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △8 | |||||||||
| 新株予約権 | 731 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,626,027 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,722,045 | |||||||||