(2) 【手取金の使途】
上記の手取概算額633,080千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限192,924千円と合わせた、手取概算額合計上限826,004千円については、保育園開設のための設備投資資金に300,000千円、薬局開設のための設備投資資金に100,000千円に充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定であります。
資金使途の内容及び充当予定時期は以下のとおりであります。
・保育園開設のための設備投資資金として300,000千円(2020年3月期:100,000千円、2021年3月期:100,000千円、2022年3月期:100,000千円)
・薬局開設のための設備投資資金として100,000千円(2021年3月期:50,000千円、2022年3月期:50,000千円)
・借入金の返済資金として426,004千円(2020年3月期:426,004千円)
なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。