有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △200,017 | 145,697 |
| 減価償却費 | 8,818 | 12,830 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,296 | 8,599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,681 | △31,106 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,709 | 6,794 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,127 | 98,352 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,664 | △13,137 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,113 | 31,345 |
| その他 | △4,334 | 13,743 |
| 小計 | △159,530 | 273,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △217 | △530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △159,746 | 272,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,442 | △3,041 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,081 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,523 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 4,611 | 12,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,611 | 12,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,657 | 285,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,632 | 290,974 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 290,974 | ※1 576,083 |