有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 97,691 | 176,262 |
| 減価償却費 | 11,966 | 12,090 |
| 減損損失 | 6,147 | - |
| のれん償却額 | 4,429 | 4,429 |
| 受取利息 | △33 | △37 |
| 支払利息 | 487 | 361 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,209 | 6,716 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △504 | △8,870 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △9,695 | △18,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 861 | △155 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,151 | △12,976 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,082 | 58,735 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,798 | △4,987 |
| その他 | 15 | 15 |
| 小計 | 174,187 | 212,644 |
| 利息の受取額 | 33 | 37 |
| 利息の支払額 | △477 | △357 |
| 法人税等の支払額 | △9,761 | △63,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,981 | 148,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,026 | △30,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,024 | 30,026 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,455 | △340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,245 | △12,497 |
| その他 | △89 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,793 | △13,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,096 | △11,004 |
| 配当金の支払額 | - | △6,966 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 38,360 |
| その他 | △624 | △609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,720 | 19,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,467 | 155,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438,181 | 569,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 569,649 | ※ 724,967 |